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国投瑞银精选收益混合C(017679)

2024-12-04     0.9115-1.1496%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3021,685.1720,029.381,506.12269.320.000.000.00149.640.00
2024-06-3020,762.5614,307.621,747.40276.120.000.000.004,502.690.00
2024-03-3121,830.9820,240.791,662.250.000.000.000.0011.960.00
2023-12-3122,596.5220,844.672,373.520.000.000.000.0013.900.00
2023-09-3024,898.0521,351.033,630.850.000.000.000.0014.930.00
2023-06-3027,504.9022,776.312,012.800.000.000.000.00436.760.00
2023-03-3141,766.0538,420.312,945.330.000.000.000.00530.560.00