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基金概况
财务数据
国联安恒瑞3个月定开债券(017694)
2026-01-08
1.0451
0.0862%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 10,014.29 | 0.00 | 5,995.22 | 0.00 | 0.00 | 4,031.52 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,023.36 | 0.00 | 1,031.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,197.62 | 0.00 | 4,326.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.39 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,200.23 | 0.00 | 4,344.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,143.70 | 0.00 | 4,199.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,152.85 | 0.00 | 5,019.76 | 0.00 | 0.00 | 5,145.17 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,079.52 | 0.00 | 4,211.92 | 0.00 | 0.00 | 5,090.45 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,049.92 | 0.00 | 4,153.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 0.00 |
