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基金概况
财务数据
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)
2025-07-15
1.0469
0.0191%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 4,600.49 | 0.00 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 1,770.35 | 0.00 | 90.16 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,050.12 | 0.00 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 501.99 | 0.00 | 196.14 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,593.29 | 0.00 | 36.73 | 0.00 | 0.00 | 613.80 | 0.00 | 3.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,272.96 | 0.00 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 1,017.67 | 0.00 | 206.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 15,623.20 | 0.00 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 1,634.48 | 0.00 | 632.61 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 36,104.84 | 0.00 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 9,044.26 | 0.00 | 2,511.78 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 21,131.84 | 0.00 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 4,000.81 | 0.00 | 324.95 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 24,988.13 | 0.00 | 1,072.01 | 0.00 | 10,318.23 | 5,912.88 | 0.00 | 392.33 | 0.00 |
