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基金概况
财务数据
建信睿享纯债债券C(017789)
2025-07-28
1.1231
0.0267%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-06-30 | 153,428.55 | 0.00 | 770.99 | 0.00 | 0.00 | 18,371.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 152,220.05 | 0.00 | 433.97 | 0.00 | 0.00 | 18,241.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 152,128.13 | 0.00 | 281.49 | 0.00 | 0.00 | 39,265.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 150,500.71 | 0.00 | 569.44 | 0.00 | 0.00 | 38,620.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 154,252.00 | 0.00 | 1,162.24 | 0.00 | 0.00 | 33,383.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 148,052.17 | 0.00 | 548.39 | 0.00 | 0.00 | 36,549.90 | 0.00 | 34.64 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 145,468.95 | 0.00 | 2,192.29 | 0.00 | 0.00 | 33,612.87 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 143,974.04 | 0.00 | 1,767.60 | 0.00 | 0.00 | 36,665.66 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 271,844.66 | 0.00 | 35,954.81 | 0.00 | 0.00 | 188,096.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 32,833.57 | 0.00 | 1,240.19 | 0.00 | 0.00 | 31,365.48 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
