0.0790% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-12-31 | 686,313.75 | 0.00 | 42,487.54 | 0.00 | 2,381,907.53 | 315,487.51 | 0.00 | 22.27 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 689,518.94 | 0.00 | 7,520.90 | 0.00 | 3,050,071.80 | 300,416.65 | 0.00 | 2,111.45 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 687,081.58 | 0.00 | 3,354.82 | 0.00 | 3,068,882.34 | 184,895.26 | 0.00 | 33.17 | 0.00 |