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合煦智远稳进纯债债券C(017797) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
合煦智远稳进纯债债券C(017797)
2025-02-11
1.0498
0.0095%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-12-31 | 50,144.49 | 0.00 | 25,877.16 | 0.00 | 0.00 | 4,292.17 | 0.00 | 214.60 | 0.00 |
2024-09-30 | 5,688.98 | 0.00 | 3,738.46 | 0.00 | 0.00 | 2,060.39 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
2024-06-30 | 7,587.44 | 0.00 | 4,205.37 | 0.00 | 0.00 | 3,260.30 | 0.00 | 151.85 | 0.00 |
2024-03-31 | 10,859.95 | 0.00 | 5,179.30 | 0.00 | 0.00 | 3,260.84 | 0.00 | 102.98 | 0.00 |
2023-12-31 | 18,880.77 | 0.00 | 6,532.97 | 0.00 | 0.00 | 11,511.97 | 0.00 | 330.05 | 0.00 |
2023-09-30 | 41,029.12 | 0.00 | 13,886.85 | 0.00 | 0.00 | 26,733.57 | 0.00 | 695.42 | 0.00 |
2023-06-30 | 42,111.87 | 0.00 | 16,356.69 | 0.00 | 0.00 | 18,387.33 | 0.00 | 684.25 | 0.00 |