基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 206,054.58 | 0.00 | 7,140.77 | 0.00 | 0.00 | 203,269.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 196,207.40 | 0.00 | 21,007.29 | 0.00 | 0.00 | 189,459.87 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 562,464.26 | 0.00 | 86,193.61 | 0.00 | 0.00 | 551,635.73 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 922,559.06 | 0.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 875,398.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 463,968.24 | 0.00 | 23,032.64 | 0.00 | 0.00 | 501,447.21 | 0.00 | 49.63 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 311,427.33 | 0.00 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 332,624.17 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 333,922.21 | 0.00 | 12,270.89 | 0.00 | 0.00 | 417,265.50 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 365,133.95 | 0.00 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 418,845.85 | 0.00 | 4,047.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 383,773.72 | 0.00 | 702.93 | 0.00 | 0.00 | 353,147.55 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 403,160.84 | 0.00 | 499.53 | 0.00 | 0.00 | 372,705.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 383,207.75 | 0.00 | 910.38 | 0.00 | 0.00 | 382,373.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
