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基金概况
财务数据
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833)
2026-01-29
1.2617
1.3576%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,783.49 | 0.00 | 503.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 9,912.48 | 0.00 | 620.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.92 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 9,048.56 | 0.00 | 539.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.97 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 8,573.73 | 0.00 | 560.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.51 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,041.96 | 0.00 | 184.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,400.16 | 0.00 | 174.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,448.81 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,075.87 | 0.00 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,105.68 | 0.00 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.48 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,132.04 | 0.00 | 64.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,201.67 | 0.00 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |
