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民生加银均衡优选混合C(017869) - 搜狐基金
民生加银均衡优选混合C(017869)
2024-11-29
0.83241.2899%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 27,183.00 | 23,329.37 | 3,914.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
2024-06-30 | 25,646.84 | 21,573.71 | 4,137.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 0.00 |
2024-03-31 | 28,466.65 | 20,979.61 | 7,704.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 0.00 |
2023-12-31 | 34,814.38 | 30,321.53 | 4,887.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
2023-09-30 | 44,218.66 | 35,003.93 | 9,300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 0.00 |