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基金概况
财务数据
南华瑞富一年定开债券发起式(017928)
2026-01-28
1.0335
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 103,972.96 | 0.00 | 3,980.49 | 0.00 | 0.00 | 118,308.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 104,212.12 | 0.00 | 6,053.81 | 0.00 | 0.00 | 122,600.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 105,186.82 | 0.00 | 12,512.92 | 0.00 | 0.00 | 123,285.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 104,720.01 | 0.00 | 9,315.10 | 0.00 | 0.00 | 104,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 105,172.32 | 0.00 | 1,952.21 | 0.00 | 0.00 | 102,271.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 102,773.35 | 0.00 | 3,652.96 | 0.00 | 0.00 | 111,255.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 103,631.27 | 0.00 | 1,524.94 | 0.00 | 0.00 | 89,140.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,382.33 | 0.00 | 255.62 | 0.00 | 0.00 | 118,292.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 102,427.05 | 0.00 | 740.20 | 0.00 | 0.00 | 140,495.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 101,437.89 | 0.00 | 769.11 | 0.00 | 0.00 | 100,708.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
