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工银瑞宏6个月定开债券C(018016) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
工银瑞宏6个月定开债券C(018016)
2024-12-10
1.01060.0198%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 101,131.42 | 0.00 | 2,981.88 | 0.00 | 551,555.39 | 12,256.55 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
2024-06-30 | 101,610.94 | 0.00 | 2,354.04 | 0.00 | 580,298.16 | 28,619.64 | 0.00 | 7.02 | 0.00 |
2024-03-31 | 100,737.84 | 0.00 | 3,447.67 | 0.00 | 579,192.05 | 36,947.12 | 0.00 | 494.59 | 0.00 |
2023-12-31 | 121,082.31 | 0.00 | 293.68 | 0.00 | 0.00 | 129,904.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-09-30 | 296,118.83 | 0.00 | 396.90 | 0.00 | 0.00 | 410,591.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |