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工银瑞宏6个月定开债券C(018016)

2024-12-10     1.01060.0198%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-30101,131.420.002,981.880.00551,555.3912,256.550.000.210.00
2024-06-30101,610.940.002,354.040.00580,298.1628,619.640.007.020.00
2024-03-31100,737.840.003,447.670.00579,192.0536,947.120.00494.590.00
2023-12-31121,082.310.00293.680.000.00129,904.080.000.000.00
2023-09-30296,118.830.00396.900.000.00410,591.760.000.000.00