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基金概况
财务数据
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C(018036)
2026-01-27
2.1063
1.7880%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 119,141.07 | 92,236.92 | 16,414.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,556.26 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 58,817.84 | 48,148.50 | 6,077.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370.89 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 44,306.78 | 34,467.20 | 7,241.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.92 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 38,402.75 | 28,308.44 | 8,288.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 13,035.26 | 9,926.15 | 1,913.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,423.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,464.54 | 9,542.71 | 2,216.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.20 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,940.53 | 8,397.91 | 1,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.45 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,115.97 | 3,214.47 | 633.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.64 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,936.04 | 1,566.30 | 282.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,855.15 | 1,622.51 | 283.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,350.56 | 1,202.58 | 121.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.28 | 0.00 |
