0.0307% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 8,451.33 | 7,719.69 | 782.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.85 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,309.35 | 10,026.46 | 1,520.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,304.78 | 3,074.87 | 270.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,880.42 | 2,506.79 | 382.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,210.57 | 2,623.32 | 594.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,244.70 | 3,849.06 | 419.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,001.08 | 1,545.48 | 3,528.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |