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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)
2024-11-01
0.81180.3461%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 2,686.11 | 0.00 | 174.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.88 | 0.00 |
2024-06-30 | 1,799.06 | 0.00 | 123.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.47 | 0.00 |
2024-03-31 | 1,739.78 | 0.00 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 |
2023-12-31 | 2,240.33 | 0.00 | 149.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03 | 0.00 |
2023-09-30 | 1,385.65 | 0.00 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 0.00 |