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基金概况
财务数据
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)
2025-11-07
1.3083
-2.4966%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 20,722.93 | 0.00 | 1,857.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,456.65 | 0.00 | 673.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.82 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,478.95 | 0.00 | 308.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.49 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,690.58 | 0.00 | 150.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,686.11 | 0.00 | 174.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,799.06 | 0.00 | 123.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,739.78 | 0.00 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,240.33 | 0.00 | 149.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,385.65 | 0.00 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 0.00 |
