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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)

2024-11-01     0.81180.3461%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-302,686.110.00174.640.000.000.000.00289.880.00
2024-06-301,799.060.00123.990.000.000.000.0019.470.00
2024-03-311,739.780.0093.820.000.000.000.0011.800.00
2023-12-312,240.330.00149.600.000.000.000.0017.030.00
2023-09-301,385.650.0075.900.000.000.000.007.340.00