基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 398,063.38 | 0.00 | 3,314.82 | 0.00 | 0.00 | 406,717.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 395,694.86 | 0.00 | 58,695.79 | 0.00 | 0.00 | 441,675.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 399,418.96 | 0.00 | 56,781.38 | 0.00 | 0.00 | 461,838.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 405,397.70 | 0.00 | 43,224.59 | 0.00 | 0.00 | 512,511.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 406,861.57 | 0.00 | 678.44 | 0.00 | 0.00 | 377,343.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 81,246.40 | 0.00 | 400.69 | 0.00 | 0.00 | 96,388.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 82,391.07 | 0.00 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 92,229.39 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 81,590.35 | 0.00 | 387.72 | 0.00 | 0.00 | 81,252.47 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 89,761.40 | 0.00 | 570.28 | 0.00 | 0.00 | 118,306.53 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 119,231.09 | 0.00 | 295.88 | 0.00 | 0.00 | 118,982.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
