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基金概况
财务数据
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A(018103)
2026-01-28
1.3093
1.0652%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 21,148.65 | 0.00 | 1,500.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.78 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 24,983.56 | 0.00 | 2,322.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.76 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 22,210.35 | 0.00 | 2,841.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.80 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 15,559.61 | 0.00 | 980.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.92 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,705.24 | 0.00 | 484.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.94 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,683.44 | 0.00 | 282.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,723.30 | 0.00 | 117.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.52 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,556.57 | 0.00 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.97 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,484.16 | 0.00 | 88.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.92 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,455.24 | 0.00 | 113.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,200.05 | 0.00 | 64.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.18 | 0.00 |
