基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
惠升和风纯债E(018136)
2026-01-22
1.4871
-0.0202%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 164,059.07 | 0.00 | 1,391.94 | 0.00 | 0.00 | 219,673.94 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 731,646.37 | 0.00 | 41,960.81 | 0.00 | 0.00 | 685,059.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 710,324.39 | 0.00 | 113,905.28 | 0.00 | 0.00 | 784,727.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 708,127.03 | 0.00 | 73,656.89 | 0.00 | 0.00 | 688,349.27 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 692,719.70 | 0.00 | 23,074.00 | 0.00 | 0.00 | 687,798.37 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 361,217.24 | 0.00 | 27,103.93 | 0.00 | 0.00 | 468,276.30 | 0.00 | 7.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 380,943.35 | 0.00 | 291.23 | 0.00 | 0.00 | 452,985.58 | 0.00 | 30.06 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 212,252.55 | 0.00 | 274.54 | 0.00 | 0.00 | 229,850.36 | 0.00 | 1,010.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 197,523.36 | 0.00 | 10,541.72 | 0.00 | 0.00 | 206,647.17 | 0.00 | 12.84 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 105,025.13 | 0.00 | 2,235.11 | 0.00 | 0.00 | 72,095.20 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
