基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信新兴市场混合(QDII)C(018147)
2025-07-21
1.1620
0.6932%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-06-30 | 59,184.26 | 35,911.10 | 17,086.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,985.76 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 54,176.68 | 32,229.99 | 16,012.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707.73 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 44,837.25 | 29,695.21 | 10,389.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,909.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 70,453.37 | 56,948.42 | 12,752.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,904.99 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 104,364.83 | 87,701.41 | 18,162.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 19,677.24 | 15,616.19 | 2,340.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.83 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,607.95 | 4,175.32 | 859.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,023.30 | 3,071.23 | 1,333.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,146.67 | 2,528.56 | 1,266.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.73 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 6,241.36 | 3,998.33 | 1,610.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.83 | 0.00 |
