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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
建信鑫弘180天持有债券A(018192)
2025-05-20
1.0873
0.0276%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 34,434.86 | 0.00 | 770.25 | 0.00 | 0.00 | 6,981.11 | 0.00 | 490.97 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 18,816.67 | 0.00 | 4,962.93 | 0.00 | 0.00 | 7,677.27 | 0.00 | 707.86 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,337.65 | 0.00 | 1,262.79 | 0.00 | 0.00 | 4,268.74 | 0.00 | 168.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,241.67 | 0.00 | 944.05 | 0.00 | 0.00 | 4,274.14 | 0.00 | 8.48 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 13,284.40 | 0.00 | 1,751.66 | 0.00 | 0.00 | 6,214.87 | 0.00 | 22.64 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 32,795.41 | 0.00 | 3,261.84 | 0.00 | 61,683.54 | 7,132.59 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
