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基金概况
财务数据
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)
2026-01-28
1.0432
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 72,252.28 | 0.00 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 4,080.35 | 0.00 | 11,774.14 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 12,797.78 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 2,032.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 15,412.96 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 1,018.52 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 21,126.56 | 0.00 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | 2,071.48 | 0.00 | 11.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 104,419.37 | 0.00 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 6,120.29 | 0.00 | 5,459.66 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 44,999.56 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 3,021.45 | 0.00 | 4,975.49 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 28,339.89 | 0.00 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 2,000.95 | 0.00 | 1,001.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 35,968.58 | 0.00 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 2,037.72 | 0.00 | 3.38 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 117,557.34 | 0.00 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 7,205.56 | 0.00 | 24,000.95 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 139,940.94 | 0.00 | 93.73 | 0.00 | 0.00 | 10,125.49 | 0.00 | 503.25 | 0.00 |
