% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,751.19 | 1,614.86 | 142.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,015.58 | 941.06 | 73.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 421.21 | 386.53 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 436.71 | 381.09 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 450.62 | 422.20 | 87.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,783.58 | 496.40 | 1,318.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.12 | 0.00 |