-0.0258% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 4,864.95 | 4,026.97 | 374.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.54 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,961.29 | 4,261.82 | 522.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.48 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,471.44 | 1,373.68 | 160.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,052.53 | 963.69 | 58.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,049.95 | 948.75 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,350.13 | 1,256.69 | 78.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,263.85 | 1,846.72 | 136.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |