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基金概况
财务数据
金元顺安丰祥债券C(018296)
2024-12-04
1.0152
-0.0591%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 268,766.50 | 0.00 | 14,578.09 | 29,557.00 | 10,202.58 | 169,611.14 | 0.00 | 120.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 335,214.51 | 0.00 | 10,113.59 | 33,666.04 | 30,613.69 | 221,246.07 | 0.00 | 8.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 300,752.98 | 0.00 | 10,875.94 | 35,513.78 | 30,456.40 | 124,317.05 | 0.00 | 3,080.52 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 361,359.34 | 0.00 | 30,868.71 | 34,518.15 | 30,271.13 | 159,345.30 | 0.00 | 56.20 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 349,303.16 | 0.00 | 12,203.21 | 26,277.30 | 30,350.01 | 166,521.22 | 0.00 | 1,029.88 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 262,533.00 | 0.00 | 16,102.95 | 24,899.97 | 30,695.69 | 110,886.20 | 0.00 | 14.40 | 0.00 |
