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金元顺安丰祥债券C(018296)

2024-12-04     1.0152-0.0591%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-30268,766.500.0014,578.0929,557.0010,202.58169,611.140.00120.060.00
2024-06-30335,214.510.0010,113.5933,666.0430,613.69221,246.070.008.120.00
2024-03-31300,752.980.0010,875.9435,513.7830,456.40124,317.050.003,080.520.00
2023-12-31361,359.340.0030,868.7134,518.1530,271.13159,345.300.0056.200.00
2023-09-30349,303.160.0012,203.2126,277.3030,350.01166,521.220.001,029.880.00
2023-06-30262,533.000.0016,102.9524,899.9730,695.69110,886.200.0014.400.00