/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301) - 搜狐基金
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301)
2025-02-07
1.3028
0.6101%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-12-31 | 9,998.60 | 124.77 | 802.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.38 | 0.00 |
2024-09-30 | 7,731.26 | 45.96 | 788.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.61 | 0.00 |
2024-06-30 | 4,401.90 | 156.49 | 258.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.52 | 0.00 |
2024-03-31 | 2,561.54 | 47.70 | 204.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.58 | 0.00 |
2023-12-31 | 4,092.95 | 51.90 | 262.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.32 | 0.00 |
2023-09-30 | 1,504.11 | 0.00 | 115.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 0.00 |