基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
金信民发货币E(018324)
2026-01-08
0.2857
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 266,868.56 | 0.00 | 23,932.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 350,996.87 | 0.00 | 28,151.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,642.43 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 251,436.85 | 0.00 | 18,037.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,036.76 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 364,070.57 | 0.00 | 24,670.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,854.13 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 63,219.32 | 0.00 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 4,075.75 | 0.00 | 5,453.99 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 45,923.99 | 0.00 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 3,052.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 39,819.47 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 5,150.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 50,425.40 | 0.00 | 313.86 | 0.00 | 0.00 | 5,125.74 | 0.00 | 19.66 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 66,149.99 | 0.00 | 3,025.86 | 0.00 | 0.00 | 7,123.68 | 0.00 | 33.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 80,703.77 | 0.00 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 11,129.93 | 0.00 | 92.36 | 0.00 |
