国泰海通创新成长混合发起A(018325)
2026-01-08
1.5565
-0.2755%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 80,487.11 | 72,264.55 | 8,642.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,629.48 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,412.54 | 2,124.22 | 305.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,109.44 | 1,929.08 | 182.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 945.02 | 753.36 | 192.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 872.60 | 781.16 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 765.00 | 573.35 | 193.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 821.65 | 768.39 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 888.23 | 813.30 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 867.47 | 590.74 | 279.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
