2.1590% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 2,109.44 | 1,929.08 | 182.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 945.02 | 753.36 | 192.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 872.60 | 781.16 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 765.00 | 573.35 | 193.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 821.65 | 768.39 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 888.23 | 813.30 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 867.47 | 590.74 | 279.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |