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基金概况
财务数据
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)
2026-01-30
1.3506
-2.5189%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 11,662.55 | 0.00 | 498.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 12,386.86 | 0.00 | 448.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.48 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 11,284.38 | 0.00 | 569.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.74 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 11,302.74 | 0.00 | 595.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.24 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,625.72 | 0.00 | 240.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.79 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,976.01 | 0.00 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,382.02 | 0.00 | 213.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,711.69 | 0.00 | 129.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.84 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,461.64 | 0.00 | 101.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,301.59 | 0.00 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 |
