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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)

2025-02-12     1.02400.0000%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-316,104.580.00200.740.000.00152.980.00668.980.00
2024-09-305,558.980.00101.350.000.00304.510.000.070.00
2024-06-305,120.660.0032.820.000.00303.270.000.020.00
2024-03-316,492.790.007.760.000.00356.670.000.000.00
2023-12-315,703.350.00300.540.000.00515.750.0011.000.00
2023-09-308,877.350.0093.650.000.003,053.460.000.030.00