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基金概况
财务数据
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)
2026-01-26
1.0335
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,724.75 | 0.00 | 251.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,652.45 | 0.00 | 208.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,082.24 | 0.00 | 435.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,247.80 | 0.00 | 152.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,104.58 | 0.00 | 200.74 | 0.00 | 0.00 | 152.98 | 0.00 | 668.98 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,558.98 | 0.00 | 101.35 | 0.00 | 0.00 | 304.51 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,120.66 | 0.00 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | 303.27 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,492.79 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 356.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,703.35 | 0.00 | 300.54 | 0.00 | 0.00 | 515.75 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,877.35 | 0.00 | 93.65 | 0.00 | 0.00 | 3,053.46 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
