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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348) - 搜狐基金
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财务数据
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)
2025-02-12
1.0240
0.0000%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-12-31 | 6,104.58 | 0.00 | 200.74 | 0.00 | 0.00 | 152.98 | 0.00 | 668.98 | 0.00 |
2024-09-30 | 5,558.98 | 0.00 | 101.35 | 0.00 | 0.00 | 304.51 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
2024-06-30 | 5,120.66 | 0.00 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | 303.27 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
2024-03-31 | 6,492.79 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 356.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 5,703.35 | 0.00 | 300.54 | 0.00 | 0.00 | 515.75 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
2023-09-30 | 8,877.35 | 0.00 | 93.65 | 0.00 | 0.00 | 3,053.46 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |