基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360)
2026-01-28
1.0411
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 10,756.57 | 0.00 | 159.25 | 0.00 | 0.00 | 502.39 | 0.00 | 884.17 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 4,395.30 | 0.00 | 279.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.17 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,339.10 | 0.00 | 34.21 | 0.00 | 0.00 | 1,693.79 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,718.41 | 0.00 | 218.81 | 0.00 | 0.00 | 502.07 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 14,454.44 | 0.00 | 142.03 | 0.00 | 0.00 | 1,003.97 | 0.00 | 8.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 13,335.87 | 0.00 | 350.49 | 0.00 | 10,422.47 | 1,006.95 | 0.00 | 107.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 16,696.98 | 0.00 | 333.83 | 0.00 | 10,372.58 | 1,018.59 | 0.00 | 304.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,452.22 | 0.00 | 424.52 | 0.00 | 10,398.91 | 1,013.79 | 0.00 | 1,064.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 31,524.10 | 0.00 | 151.99 | 0.00 | 0.00 | 3,023.52 | 0.00 | 1,751.98 | 0.00 |
