-0.0097% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 13,335.87 | 0.00 | 350.49 | 0.00 | 10,422.47 | 1,006.95 | 0.00 | 107.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 16,696.98 | 0.00 | 333.83 | 0.00 | 10,372.58 | 1,018.59 | 0.00 | 304.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,452.22 | 0.00 | 424.52 | 0.00 | 10,398.91 | 1,013.79 | 0.00 | 1,064.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 31,524.10 | 0.00 | 151.99 | 0.00 | 0.00 | 3,023.52 | 0.00 | 1,751.98 | 0.00 |