0.5960% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 24,749.16 | 21,788.29 | 3,101.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.80 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 12,589.45 | 11,099.16 | 1,405.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.23 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 4,046.10 | 3,825.49 | 233.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.02 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,170.03 | 2,968.86 | 186.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.80 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,385.82 | 1,298.02 | 94.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.72 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,095.76 | 897.36 | 188.42 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | 0.00 |