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基金概况
财务数据
东吴添瑞三个月定开债券A(018416)
2026-01-23
1.1056
0.1268%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 15,774.61 | 0.00 | 131.60 | 0.00 | 0.00 | 23,996.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 37,716.75 | 0.00 | 1,315.43 | 0.00 | 0.00 | 43,108.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 49,022.00 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 49,880.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 38,068.08 | 0.00 | 34,294.17 | 0.00 | 0.00 | 19,319.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 39,034.53 | 0.00 | 35,654.84 | 0.00 | 0.00 | 27,642.31 | 2,071.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 68,505.97 | 0.00 | 18,842.25 | 0.00 | 0.00 | 58,760.29 | 2,959.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 34,059.02 | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 33,234.55 | 0.00 | 58.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 36,055.81 | 0.00 | 15,084.38 | 0.00 | 0.00 | 25,494.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 20,239.03 | 0.00 | 6,030.12 | 0.00 | 0.00 | 20,959.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 25,046.61 | 0.00 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 20,443.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
