/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
信澳瑞享利率债A(018427) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
信澳瑞享利率债A(018427)
2024-11-06
1.0452-0.0287%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 443,965.91 | 0.00 | 34,449.55 | 0.00 | 0.00 | 396,890.73 | 0.00 | 19.59 | 0.00 |
2024-06-30 | 488,336.79 | 0.00 | 60,713.51 | 0.00 | 0.00 | 402,795.02 | 0.00 | 6.55 | 0.00 |
2024-03-31 | 397,327.18 | 0.00 | 43,077.50 | 0.00 | 0.00 | 348,306.60 | 0.00 | 36.23 | 0.00 |
2023-12-31 | 503,809.95 | 0.00 | 222,334.04 | 0.00 | 0.00 | 261,451.91 | 0.00 | 205.21 | 0.00 |