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信澳瑞享利率债A(018427)

2024-11-06     1.0452-0.0287%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-30443,965.910.0034,449.550.000.00396,890.730.0019.590.00
2024-06-30488,336.790.0060,713.510.000.00402,795.020.006.550.00
2024-03-31397,327.180.0043,077.500.000.00348,306.600.0036.230.00
2023-12-31503,809.950.00222,334.040.000.00261,451.910.00205.210.00