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基金费率
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基金概况
财务数据
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)
2026-01-08
1.1300
-0.0796%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 21,342.00 | 304.42 | 2,141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.93 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 26,659.80 | 245.69 | 2,469.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 16,514.40 | 227.11 | 1,517.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,478.76 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 17,139.91 | 226.03 | 1,069.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,240.52 | 302.62 | 812.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,246.74 | 2,793.39 | 696.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,321.81 | 7,751.50 | 1,019.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.88 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 16,650.16 | 15,755.54 | 1,148.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.15 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,891.26 | 9,363.61 | 736.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.51 | 0.00 |
