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基金概况
财务数据
易方达保证金货币C(018436)
2025-11-17
0.3103
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 125,769.60 | 0.00 | 23,797.71 | 0.00 | 0.00 | 4,969.58 | 0.00 | 9,937.81 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 159,305.27 | 0.00 | 21,330.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,001.09 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 130,927.45 | 0.00 | 16,124.66 | 0.00 | 0.00 | 8,144.26 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 96,375.19 | 0.00 | 17,376.92 | 0.00 | 0.00 | 6,120.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 89,074.05 | 0.00 | 27,058.30 | 0.00 | 0.00 | 5,076.64 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 152,220.59 | 0.00 | 6,740.21 | 0.00 | 0.00 | 8,162.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 149,465.26 | 0.00 | 49,929.33 | 0.00 | 0.00 | 10,157.42 | 0.00 | 417.38 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 141,037.72 | 0.00 | 92,063.60 | 0.00 | 0.00 | 8,091.95 | 0.00 | 4,952.19 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 122,741.15 | 0.00 | 29,622.03 | 0.00 | 0.00 | 8,184.86 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 167,499.00 | 0.00 | 35,711.26 | 0.00 | 0.00 | 10,189.39 | 0.00 | 20.85 | 0.00 |
