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基金概况
财务数据
东财瑞利债券A(018444)
2025-11-14
1.0925
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,697,924.11 | 0.00 | 203,778.74 | 0.00 | 0.00 | 1,247,869.20 | 0.00 | 170,800.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,478,501.35 | 0.00 | 487,387.77 | 0.00 | 0.00 | 771,208.90 | 4,041.73 | 210,499.71 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 897,272.27 | 0.00 | 224,157.47 | 0.00 | 0.00 | 515,461.07 | 3,988.28 | 52,865.47 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 768,431.21 | 0.00 | 41,718.40 | 0.00 | 0.00 | 648,574.01 | 0.00 | 4,432.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,836.79 | 0.00 | 4,295.71 | 0.00 | 0.00 | 10,324.74 | 0.00 | 69.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,594.47 | 0.00 | 1,329.19 | 0.00 | 0.00 | 9,325.52 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,188.11 | 0.00 | 68.76 | 0.00 | 0.00 | 13,356.83 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 22,069.29 | 0.00 | 2,078.43 | 0.00 | 0.00 | 13,218.81 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
