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长城价值优选混合C(018447) - 搜狐基金
长城价值优选混合C(018447)
2024-12-12
0.85211.3199%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 9,439.00 | 8,695.51 | 730.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.53 | 0.00 |
2024-06-30 | 8,975.08 | 7,951.32 | 908.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.63 | 0.00 |
2024-03-31 | 9,749.29 | 8,790.59 | 1,119.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.17 | 0.00 |
2023-12-31 | 9,927.12 | 8,753.20 | 1,292.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.73 | 0.00 |
2023-09-30 | 11,079.00 | 9,754.46 | 1,410.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 0.00 |
2023-06-30 | 12,308.55 | 11,298.32 | 1,008.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.89 | 0.00 |