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基金概况
财务数据
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)
2026-02-13
1.0178
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 414.65 | 0.00 | 111.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 419.83 | 0.00 | 112.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 443.76 | 0.00 | 41.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 488.88 | 0.00 | 48.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 753.90 | 0.00 | 113.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,079.49 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,316.19 | 0.00 | 2,315.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966.75 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,847.34 | 0.00 | 2,784.89 | 0.00 | 0.00 | 1,016.19 | 0.00 | 1,594.10 | 0.00 |
