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基金概况
财务数据
恒生前海恒润纯债A(018496)
2026-01-30
1.0907
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 46.05 | 0.00 | 62.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 38,308.62 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 32,225.33 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 41,304.32 | 0.00 | 130.26 | 0.00 | 0.00 | 49,067.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 50,854.04 | 0.00 | 137.66 | 0.00 | 0.00 | 46,931.70 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 50,984.22 | 0.00 | 1,794.09 | 0.00 | 0.00 | 41,153.18 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 20,167.31 | 0.00 | 1,732.54 | 0.00 | 0.00 | 18,454.38 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 22,103.89 | 0.00 | 5,709.46 | 0.00 | 0.00 | 17,578.73 | 0.00 | 9.36 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,979.13 | 0.00 | 6,918.16 | 0.00 | 0.00 | 15,568.76 | 0.00 | 22.98 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 20,700.33 | 0.00 | 4,381.88 | 0.00 | 0.00 | 16,469.85 | 0.00 | 4.26 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 20,137.16 | 0.00 | 4,055.77 | 0.00 | 0.00 | 14,347.21 | 0.00 | 296.74 | 0.00 |
