2.3436% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 3,504.10 | 3,329.78 | 230.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,363.78 | 3,193.09 | 200.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,463.78 | 3,285.86 | 236.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,320.39 | 4,102.00 | 232.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,221.75 | 4,960.13 | 435.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,938.88 | 2,791.82 | 191.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,758.88 | 2,607.11 | 152.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 0.00 |