基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-06-30 | 28,587.73 | 0.00 | 1,363.96 | 0.00 | 0.00 | 26,340.03 | 0.00 | 2,123.24 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 69,441.53 | 0.00 | 9,720.37 | 0.00 | 0.00 | 59,767.87 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 83,980.17 | 0.00 | 33,231.44 | 0.00 | 0.00 | 60,592.13 | 0.00 | 6.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 115,228.92 | 0.00 | 49,116.48 | 0.00 | 0.00 | 92,199.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 210,935.02 | 0.00 | 141,588.76 | 0.00 | 0.00 | 126,290.57 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 197,567.01 | 0.00 | 150,725.05 | 0.00 | 0.00 | 91,476.98 | 0.00 | 12.86 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 200,109.85 | 0.00 | 210,073.32 | 0.00 | 0.00 | 33,727.48 | 0.00 | 11.20 | 0.00 |
