0.0197% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 202,763.97 | 0.00 | 49.85 | 0.00 | 144,207.71 | 143,289.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 204,066.97 | 0.00 | 46.18 | 0.00 | 195,357.75 | 143,813.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 201,819.50 | 0.00 | 52.68 | 0.00 | 194,286.09 | 119,026.27 | 19,785.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 201,012.74 | 0.00 | 161.10 | 0.00 | 121,861.10 | 84,602.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,007.85 | 0.00 | 6,013.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |