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基金概况
财务数据
创金合信尊享纯债债券C(018622)
2026-01-30
1.0264
-0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 251,340.58 | 0.00 | 31,074.14 | 0.00 | 0.00 | 255,585.76 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 294,288.21 | 0.00 | 67,615.29 | 0.00 | 0.00 | 219,388.54 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 302,166.06 | 0.00 | 81,279.11 | 0.00 | 0.00 | 255,916.84 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 554,707.98 | 0.00 | 136,321.97 | 0.00 | 0.00 | 406,507.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 214,824.72 | 0.00 | 64,003.37 | 0.00 | 0.00 | 107,425.86 | 0.00 | 6.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 210,365.88 | 0.00 | 40,798.47 | 0.00 | 0.00 | 141,642.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 111,042.45 | 0.00 | 5,539.52 | 0.00 | 0.00 | 111,652.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 109,907.96 | 0.00 | 5,497.71 | 0.00 | 0.00 | 111,557.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 108,692.58 | 0.00 | 370.76 | 0.00 | 0.00 | 115,883.64 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 109,986.10 | 0.00 | 330.15 | 0.00 | 0.00 | 110,708.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 109,514.38 | 0.00 | 369.34 | 0.00 | 0.00 | 110,965.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
