中科沃土转型升级混合C(018660)
2025-04-28
0.8744
-0.6477%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 573.21 | 476.21 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.78 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 575.88 | 493.53 | 84.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 619.08 | 558.26 | 61.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 589.19 | 461.70 | 138.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 582.03 | 495.80 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.22 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 566.75 | 377.13 | 196.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 714.66 | 563.84 | 157.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 819.17 | 535.90 | 288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
