0.2779% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 4,656.81 | 4,233.87 | 549.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.37 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,892.81 | 4,503.09 | 512.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,906.12 | 4,261.98 | 736.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,095.19 | 4,186.02 | 470.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,189.51 | 2,682.78 | 1,522.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,910.37 | 1,083.06 | 4,312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.05 | 0.00 |