0.0979% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 2,468.86 | 1,890.39 | 453.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.96 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,459.95 | 2,962.89 | 421.69 | 118.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,426.96 | 5,660.32 | 1,252.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,119.42 | 5,204.63 | 1,068.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,025.29 | 5,932.66 | 1,208.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,958.39 | 6,788.10 | 1,207.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.17 | 0.00 |