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工银瑞宁3个月定开债券C(018717)

2024-11-08     1.02600.0000%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-305,087.310.001,033.200.000.004,071.420.000.000.00
2024-06-305,075.170.00899.610.000.004,187.930.000.000.00
2024-03-315,055.420.00918.630.000.004,151.220.000.000.00
2023-12-3174,700.700.00348.450.000.00104,560.210.000.050.00