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基金概况
财务数据
中银证券安澈债券C(018719)
2025-11-17
1.0143
0.0296%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 203,316.10 | 0.00 | 4,048.13 | 0.00 | 0.00 | 196,064.80 | 4,987.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 228,450.32 | 0.00 | 11,924.06 | 0.00 | 0.00 | 187,747.14 | 9,717.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 260,256.61 | 0.00 | 4,475.37 | 0.00 | 0.00 | 258,308.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 270,640.26 | 0.00 | 20,116.93 | 0.00 | 0.00 | 220,946.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 263,737.94 | 0.00 | 36,492.68 | 0.00 | 0.00 | 261,598.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 209,212.01 | 0.00 | 33,907.38 | 0.00 | 0.00 | 179,638.65 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 203,793.38 | 0.00 | 10,262.28 | 0.00 | 0.00 | 235,598.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 201,406.00 | 0.00 | 6,671.92 | 0.00 | 0.00 | 174,924.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
