0.2019% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 20,448.62 | 537.65 | 200.74 | 503.86 | 15,197.98 | 11,188.42 | 0.00 | 4,440.84 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,152.55 | 371.56 | 50.94 | 152.41 | 20,255.21 | 5,194.69 | 0.00 | 107.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 14,551.25 | 0.00 | 69.98 | 0.00 | 82,124.46 | 7,237.20 | 0.00 | 521.85 | 0.00 |