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基金概况
财务数据
富国安恒60天持有期债券发起式A(018748)
2026-01-08
1.0672
0.0187%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 314,818.39 | 0.00 | 5,219.10 | 0.00 | 0.00 | 244,704.35 | 0.00 | 852.33 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 436,652.70 | 0.00 | 11,271.26 | 0.00 | 87,180.34 | 311,408.56 | 0.00 | 3,165.42 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 413,599.99 | 0.00 | 4,930.67 | 0.00 | 107,339.88 | 316,510.40 | 0.00 | 1,313.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 667,887.43 | 0.00 | 3,201.63 | 0.00 | 189,138.63 | 441,397.48 | 0.00 | 5,460.96 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 308,874.31 | 0.00 | 692.02 | 0.00 | 0.00 | 190,134.28 | 0.00 | 10,466.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 59,182.88 | 0.00 | 74.20 | 0.00 | 4,177.18 | 36,911.37 | 0.00 | 5,033.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,395.20 | 0.00 | 32.23 | 0.00 | 4,149.00 | 7,897.21 | 0.00 | 284.13 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,400.67 | 0.00 | 136.95 | 0.00 | 8,157.11 | 6,133.28 | 0.00 | 18.85 | 0.00 |
