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基金概况
财务数据
鑫元乐享90天持有债券C(018762)
2026-01-30
1.0640
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 13,438.75 | 0.00 | 474.85 | 0.00 | 12,688.61 | 1,020.12 | 0.00 | 5.27 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 17,589.00 | 0.00 | 281.77 | 0.00 | 12,601.10 | 2,032.94 | 0.00 | 20.75 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 18,307.35 | 0.00 | 316.87 | 0.00 | 22,941.31 | 3,064.06 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 18,463.81 | 0.00 | 453.72 | 0.00 | 20,755.05 | 4,098.28 | 0.00 | 59.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 22,872.70 | 0.00 | 642.33 | 0.00 | 22,970.28 | 5,133.49 | 1,012.54 | 15.13 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 37,968.53 | 0.00 | 1,396.48 | 0.00 | 27,901.10 | 15,572.94 | 1,003.74 | 101.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 29,990.62 | 0.00 | 853.08 | 0.00 | 32,082.75 | 7,147.66 | 0.00 | 169.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 16,537.72 | 0.00 | 2,223.80 | 0.00 | 27,661.48 | 1,017.94 | 0.00 | 44.40 | 0.00 |
